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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆经纬,李海
- 成立日期：
- 2024-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-04-01 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0231 |
2.08 |
| 2026-03-31 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0186 |
-1.64 |
| 2026-03-30 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0089 |
-0.78 |
| 2026-03-27 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0040 |
0.35 |
| 2026-03-26 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0223 |
-1.92 |
| 2026-03-25 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0248 |
-2.10 |
| 2026-03-24 |
1.1833 |
1.1833 |
0.0241 |
2.08 |
| 2026-03-23 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0252 |
-2.13 |
| 2026-03-20 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0210 |
-1.74 |
| 2026-03-19 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0214 |
-1.74 |
| 2026-03-18 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0137 |
1.13 |
| 2026-03-17 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0061 |
-0.50 |
| 2026-03-16 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0121 |
1.00 |
| 2026-03-13 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0059 |
-0.49 |
| 2026-03-12 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0103 |
-0.84 |
| 2026-03-11 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0138 |
1.14 |
| 2026-03-10 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0052 |
0.43 |
| 2026-03-09 |
1.2043 |
1.2043 |
-0.0151 |
-1.24 |