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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆经纬,李海
- 成立日期：
- 2024-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0064 |
0.54 |
| 2026-01-13 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0041 |
-0.34 |
| 2026-01-12 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0114 |
0.97 |
| 2026-01-09 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-01-08 |
1.1786 |
1.1786 |
-0.0100 |
-0.84 |
| 2026-01-07 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0087 |
-0.73 |
| 2026-01-06 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0110 |
0.93 |
| 2026-01-05 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0307 |
2.66 |
| 2025-12-31 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0058 |
-0.50 |
| 2025-12-30 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2025-12-29 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0137 |
-1.16 |
| 2025-12-26 |
1.1773 |
1.1773 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.1757 |
1.1757 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2025-12-23 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0036 |
-0.30 |
| 2025-12-22 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0027 |
0.23 |
| 2025-12-19 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0073 |
0.62 |
| 2025-12-18 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0066 |
-0.56 |
| 2025-12-17 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0121 |
1.04 |
| 2025-12-16 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0129 |
-1.09 |