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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0727元
- 基金经理：
- 林炎滨,高志刚
- 成立日期：
- 2023-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.0396 |
1.1123 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0397 |
1.1124 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.0400 |
1.1127 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-31 |
1.0392 |
1.1119 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0388 |
1.1115 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0386 |
1.1113 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0388 |
1.1115 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0386 |
1.1113 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0387 |
1.1114 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0385 |
1.1112 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0380 |
1.1107 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0379 |
1.1106 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.0371 |
1.1098 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-17 |
1.0364 |
1.1091 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
1.0358 |
1.1085 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0358 |
1.1085 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.0365 |
1.1092 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0365 |
1.1092 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-10 |
1.0357 |
1.1084 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.0352 |
1.1079 |
0.0004 |
0.04 |