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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0765元
- 基金经理：
- 林炎滨,高志刚
- 成立日期：
- 2023-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0437 |
1.1202 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0437 |
1.1202 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.0433 |
1.1198 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.0428 |
1.1193 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.0424 |
1.1189 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-02-06 |
1.0415 |
1.1180 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-05 |
1.0407 |
1.1172 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.0403 |
1.1168 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0403 |
1.1168 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-02 |
1.0406 |
1.1171 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0404 |
1.1169 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0405 |
1.1170 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0404 |
1.1169 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0443 |
1.1170 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0444 |
1.1171 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.0440 |
1.1167 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.0436 |
1.1163 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0434 |
1.1161 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.0430 |
1.1157 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-19 |
1.0425 |
1.1152 |
0.0003 |
0.03 |