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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒲世林
- 成立日期：
- 2024-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0230 |
-1.85 |
| 2026-02-12 |
1.2402 |
1.2402 |
0.0065 |
0.53 |
| 2026-02-11 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0097 |
0.79 |
| 2026-02-10 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-02-09 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0164 |
1.36 |
| 2026-02-06 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0066 |
-0.54 |
| 2026-02-05 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-02-04 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0147 |
1.23 |
| 2026-02-03 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0288 |
2.46 |
| 2026-02-02 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0400 |
-3.31 |
| 2026-01-30 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0245 |
-1.99 |
| 2026-01-29 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0154 |
1.26 |
| 2026-01-28 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0160 |
1.33 |
| 2026-01-27 |
1.2028 |
1.2028 |
-0.0028 |
-0.23 |
| 2026-01-26 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0084 |
0.70 |
| 2026-01-23 |
1.1972 |
1.1972 |
0.0049 |
0.41 |
| 2026-01-22 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0053 |
0.45 |
| 2026-01-21 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0061 |
0.52 |
| 2026-01-20 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0121 |
1.04 |
| 2026-01-19 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0065 |
0.56 |