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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒲世林
- 成立日期：
- 2024-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2026-01-15 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0067 |
0.58 |
| 2026-01-14 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-13 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0075 |
-0.64 |
| 2026-01-12 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-09 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0084 |
0.72 |
| 2026-01-08 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0102 |
-0.87 |
| 2026-01-07 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0041 |
-0.35 |
| 2026-01-06 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0161 |
1.39 |
| 2026-01-05 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0142 |
1.24 |
| 2025-12-31 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-12-30 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0032 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0082 |
-0.71 |
| 2025-12-26 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0080 |
0.70 |
| 2025-12-25 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0055 |
0.48 |
| 2025-12-24 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-23 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0075 |
0.66 |
| 2025-12-18 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0071 |
-0.63 |