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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 白冰洋
- 成立日期：
- 2023-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.21亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4743 |
1.4743 |
-0.0255 |
-1.70 |
| 2026-04-02 |
1.4998 |
1.4998 |
-0.0257 |
-1.68 |
| 2026-04-01 |
1.5255 |
1.5255 |
0.0230 |
1.53 |
| 2026-03-31 |
1.5025 |
1.5025 |
-0.0337 |
-2.19 |
| 2026-03-30 |
1.5362 |
1.5362 |
-0.0134 |
-0.86 |
| 2026-03-27 |
1.5496 |
1.5496 |
0.0154 |
1.00 |
| 2026-03-26 |
1.5342 |
1.5342 |
-0.0250 |
-1.60 |
| 2026-03-25 |
1.5592 |
1.5592 |
0.0019 |
0.12 |
| 2026-03-24 |
1.5573 |
1.5573 |
0.0115 |
0.74 |
| 2026-03-23 |
1.5458 |
1.5458 |
-0.0393 |
-2.48 |
| 2026-03-20 |
1.5851 |
1.5851 |
0.0170 |
1.08 |
| 2026-03-19 |
1.5681 |
1.5681 |
-0.0351 |
-2.19 |
| 2026-03-18 |
1.6032 |
1.6032 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2026-03-17 |
1.6054 |
1.6054 |
-0.0211 |
-1.30 |
| 2026-03-16 |
1.6265 |
1.6265 |
-0.0059 |
-0.36 |
| 2026-03-13 |
1.6324 |
1.6324 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-12 |
1.6315 |
1.6315 |
0.0053 |
0.33 |
| 2026-03-11 |
1.6262 |
1.6262 |
0.0237 |
1.48 |
| 2026-03-10 |
1.6025 |
1.6025 |
0.0259 |
1.64 |
| 2026-03-09 |
1.5766 |
1.5766 |
-0.0002 |
-0.01 |