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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 白冰洋
- 成立日期：
- 2023-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.74亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
璞泰来 |
7155.24 |
|
7.28% |
| 2 |
工业富联 |
6460.40 |
|
6.57% |
| 3 |
巨人网络 |
6119.63 |
|
6.23% |
| 4 |
中芯国际 |
5614.30 |
|
5.71% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
4809.22 |
|
4.89% |
| 6 |
金风科技 |
4763.11 |
|
4.85% |
| 7 |
腾讯控股 |
4497.45 |
|
4.58% |
| 8 |
亿纬锂能 |
4378.01 |
|
4.46% |
| 9 |
阳光保险 |
4268.34 |
|
4.34% |
| 10 |
明阳智能 |
4142.45 |
|
4.22% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.03% |
3.64% |
-2.28% |
33.47% |
39.77% |
38.70% |
49.13% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
2528/6466 |
3441/6466 |
4730/6466 |
1429/6466 |
1089/6466 |
1210/6466 |
1083/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.4913 |
1.4913 |
0.0069 |
0.46% |
| 2025-12-22 |
1.4844 |
1.4844 |
0.0155 |
1.06% |
| 2025-12-19 |
1.4689 |
1.4689 |
0.0115 |
0.79% |
| 2025-12-18 |
1.4574 |
1.4574 |
-0.0153 |
-1.04% |
| 2025-12-17 |
1.4727 |
1.4727 |
0.0253 |
1.75% |
