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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 盛豪,孔令烨,雷文渊
- 成立日期：
- 2024-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.73亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.8921 |
1.8921 |
0.0223 |
1.19 |
| 2026-01-08 |
1.8698 |
1.8698 |
0.0167 |
0.90 |
| 2026-01-07 |
1.8531 |
1.8531 |
0.0113 |
0.61 |
| 2026-01-06 |
1.8418 |
1.8418 |
0.0183 |
1.00 |
| 2026-01-05 |
1.8235 |
1.8235 |
0.0356 |
1.99 |
| 2025-12-31 |
1.7879 |
1.7879 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.7882 |
1.7882 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.7887 |
1.7887 |
-0.0030 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.7917 |
1.7917 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.7926 |
1.7926 |
0.0198 |
1.12 |
| 2025-12-24 |
1.7728 |
1.7728 |
0.0243 |
1.39 |
| 2025-12-23 |
1.7485 |
1.7485 |
0.0058 |
0.33 |
| 2025-12-22 |
1.7427 |
1.7427 |
0.0188 |
1.09 |
| 2025-12-19 |
1.7239 |
1.7239 |
0.0225 |
1.32 |
| 2025-12-18 |
1.7014 |
1.7014 |
-0.0041 |
-0.24 |
| 2025-12-17 |
1.7055 |
1.7055 |
0.0260 |
1.55 |
| 2025-12-16 |
1.6795 |
1.6795 |
-0.0315 |
-1.84 |
| 2025-12-15 |
1.7110 |
1.7110 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2025-12-12 |
1.7130 |
1.7130 |
0.0058 |
0.34 |
| 2025-12-11 |
1.7072 |
1.7072 |
-0.0259 |
-1.49 |