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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 盛豪,孔令烨,雷文渊
- 成立日期：
- 2024-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.25亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9839 |
1.9839 |
-0.0085 |
-0.43 |
| 2026-02-12 |
1.9924 |
1.9924 |
0.0066 |
0.33 |
| 2026-02-11 |
1.9858 |
1.9858 |
-0.0028 |
-0.14 |
| 2026-02-10 |
1.9886 |
1.9886 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-02-09 |
1.9893 |
1.9893 |
0.0361 |
1.85 |
| 2026-02-06 |
1.9532 |
1.9532 |
0.0073 |
0.38 |
| 2026-02-05 |
1.9459 |
1.9459 |
-0.0239 |
-1.21 |
| 2026-02-04 |
1.9698 |
1.9698 |
0.0031 |
0.16 |
| 2026-02-03 |
1.9667 |
1.9667 |
0.0461 |
2.40 |
| 2026-02-02 |
1.9206 |
1.9206 |
-0.0489 |
-2.48 |
| 2026-01-30 |
1.9695 |
1.9695 |
0.0028 |
0.14 |
| 2026-01-29 |
1.9667 |
1.9667 |
-0.0264 |
-1.32 |
| 2026-01-28 |
1.9931 |
1.9931 |
-0.0076 |
-0.38 |
| 2026-01-27 |
2.0007 |
2.0007 |
0.0072 |
0.36 |
| 2026-01-26 |
1.9935 |
1.9935 |
-0.0229 |
-1.14 |
| 2026-01-23 |
2.0164 |
2.0164 |
0.0302 |
1.52 |
| 2026-01-22 |
1.9862 |
1.9862 |
0.0138 |
0.70 |
| 2026-01-21 |
1.9724 |
1.9724 |
0.0338 |
1.74 |
| 2026-01-20 |
1.9386 |
1.9386 |
-0.0174 |
-0.89 |
| 2026-01-19 |
1.9560 |
1.9560 |
0.0293 |
1.52 |