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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 盛豪,孔令烨,雷文渊
- 成立日期：
- 2024-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.73亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.7239 |
1.7239 |
0.0225 |
1.32 |
| 2025-12-18 |
1.7014 |
1.7014 |
-0.0041 |
-0.24 |
| 2025-12-17 |
1.7055 |
1.7055 |
0.0260 |
1.55 |
| 2025-12-16 |
1.6795 |
1.6795 |
-0.0315 |
-1.84 |
| 2025-12-15 |
1.7110 |
1.7110 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2025-12-12 |
1.7130 |
1.7130 |
0.0058 |
0.34 |
| 2025-12-11 |
1.7072 |
1.7072 |
-0.0259 |
-1.49 |
| 2025-12-10 |
1.7331 |
1.7331 |
-0.0024 |
-0.14 |
| 2025-12-09 |
1.7355 |
1.7355 |
-0.0058 |
-0.33 |
| 2025-12-08 |
1.7413 |
1.7413 |
0.0222 |
1.29 |
| 2025-12-05 |
1.7191 |
1.7191 |
0.0287 |
1.70 |
| 2025-12-04 |
1.6904 |
1.6904 |
-0.0117 |
-0.69 |
| 2025-12-03 |
1.7021 |
1.7021 |
-0.0159 |
-0.93 |
| 2025-12-02 |
1.7180 |
1.7180 |
-0.0119 |
-0.69 |
| 2025-12-01 |
1.7299 |
1.7299 |
0.0068 |
0.39 |
| 2025-11-28 |
1.7231 |
1.7231 |
0.0256 |
1.51 |
| 2025-11-27 |
1.6975 |
1.6975 |
0.0109 |
0.65 |
| 2025-11-26 |
1.6866 |
1.6866 |
-0.0029 |
-0.17 |
| 2025-11-25 |
1.6895 |
1.6895 |
0.0277 |
1.67 |
| 2025-11-24 |
1.6618 |
1.6618 |
0.0291 |
1.78 |