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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘浒,王平
- 成立日期：
- 2024-01-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.88亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.7866 |
1.7866 |
-0.0303 |
-1.67 |
| 2026-04-01 |
1.8169 |
1.8169 |
0.0424 |
2.39 |
| 2026-03-31 |
1.7745 |
1.7745 |
-0.0222 |
-1.24 |
| 2026-03-30 |
1.7967 |
1.7967 |
0.0086 |
0.48 |
| 2026-03-27 |
1.7881 |
1.7881 |
0.0312 |
1.78 |
| 2026-03-26 |
1.7569 |
1.7569 |
-0.0254 |
-1.43 |
| 2026-03-25 |
1.7823 |
1.7823 |
0.0343 |
1.96 |
| 2026-03-24 |
1.7480 |
1.7480 |
0.0623 |
3.70 |
| 2026-03-23 |
1.6857 |
1.6857 |
-0.0990 |
-5.55 |
| 2026-03-20 |
1.7847 |
1.7847 |
-0.0392 |
-2.15 |
| 2026-03-19 |
1.8239 |
1.8239 |
-0.0466 |
-2.49 |
| 2026-03-18 |
1.8705 |
1.8705 |
0.0268 |
1.45 |
| 2026-03-17 |
1.8437 |
1.8437 |
-0.0414 |
-2.20 |
| 2026-03-16 |
1.8851 |
1.8851 |
0.0085 |
0.45 |
| 2026-03-13 |
1.8766 |
1.8766 |
-0.0143 |
-0.76 |
| 2026-03-12 |
1.8909 |
1.8909 |
-0.0208 |
-1.09 |
| 2026-03-11 |
1.9117 |
1.9117 |
-0.0056 |
-0.29 |
| 2026-03-10 |
1.9173 |
1.9173 |
0.0432 |
2.31 |
| 2026-03-09 |
1.8741 |
1.8741 |
-0.0140 |
-0.74 |
| 2026-03-06 |
1.8881 |
1.8881 |
0.0304 |
1.64 |