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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘浒,王平
- 成立日期：
- 2024-01-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.88亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亚太股份 |
1118.70 |
|
0.71% |
| 2 |
统联精密 |
1094.53 |
|
0.69% |
| 3 |
炬芯科技 |
1030.29 |
|
0.65% |
| 4 |
鸿富瀚 |
1003.09 |
|
0.64% |
| 5 |
和胜股份 |
990.25 |
|
0.63% |
| 6 |
国恩股份 |
999.87 |
|
0.63% |
| 7 |
回天新材 |
973.49 |
|
0.62% |
| 8 |
福昕软件 |
977.66 |
|
0.62% |
| 9 |
百普赛斯 |
978.60 |
|
0.62% |
| 10 |
中元股份 |
971.63 |
|
0.62% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.69% |
-6.15% |
3.84% |
6.18% |
36.41% |
3.84% |
78.66% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
929/6768 |
3363/6768 |
1259/6768 |
1154/6768 |
1188/6768 |
1270/6768 |
267/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.7542 |
1.7542 |
-0.0324 |
-1.81% |
| 2026-04-02 |
1.7866 |
1.7866 |
-0.0303 |
-1.67% |
| 2026-04-01 |
1.8169 |
1.8169 |
0.0424 |
2.39% |
| 2026-03-31 |
1.7745 |
1.7745 |
-0.0222 |
-1.24% |
| 2026-03-30 |
1.7967 |
1.7967 |
0.0086 |
0.48% |
