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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑涛
- 成立日期：
- 2023-10-26
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.92亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0037 |
0.30 |
| 2026-02-11 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-02-10 |
1.2281 |
1.2281 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-02-09 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-02-06 |
1.2269 |
1.2269 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-05 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0050 |
0.41 |
| 2026-02-04 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-02-03 |
1.2238 |
1.2238 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-02-02 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-01-30 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-01-29 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-28 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-01-27 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-01-26 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-23 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-01-22 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-21 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0026 |
0.21 |
| 2026-01-20 |
1.2277 |
1.2277 |
-0.0041 |
-0.33 |
| 2026-01-19 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-16 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0023 |
-0.19 |