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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张金志
- 成立日期：
- 2023-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8123 |
1.8123 |
-0.0163 |
-0.89 |
| 2026-02-12 |
1.8286 |
1.8286 |
0.0392 |
2.19 |
| 2026-02-11 |
1.7894 |
1.7894 |
-0.0070 |
-0.39 |
| 2026-02-10 |
1.7964 |
1.7964 |
0.0207 |
1.17 |
| 2026-02-09 |
1.7757 |
1.7757 |
0.0562 |
3.27 |
| 2026-02-06 |
1.7195 |
1.7195 |
-0.0167 |
-0.96 |
| 2026-02-05 |
1.7362 |
1.7362 |
-0.0275 |
-1.56 |
| 2026-02-04 |
1.7637 |
1.7637 |
-0.0604 |
-3.31 |
| 2026-02-03 |
1.8241 |
1.8241 |
0.0445 |
2.50 |
| 2026-02-02 |
1.7796 |
1.7796 |
-0.0489 |
-2.67 |
| 2026-01-30 |
1.8285 |
1.8285 |
-0.0224 |
-1.21 |
| 2026-01-29 |
1.8509 |
1.8509 |
0.0076 |
0.41 |
| 2026-01-28 |
1.8433 |
1.8433 |
-0.0058 |
-0.31 |
| 2026-01-27 |
1.8491 |
1.8491 |
0.0065 |
0.35 |
| 2026-01-26 |
1.8426 |
1.8426 |
-0.0079 |
-0.43 |
| 2026-01-23 |
1.8505 |
1.8505 |
0.0098 |
0.53 |
| 2026-01-22 |
1.8407 |
1.8407 |
0.0354 |
1.96 |
| 2026-01-21 |
1.8053 |
1.8053 |
0.0074 |
0.41 |
| 2026-01-20 |
1.7979 |
1.7979 |
-0.0480 |
-2.60 |
| 2026-01-19 |
1.8459 |
1.8459 |
-0.0331 |
-1.76 |