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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张金志
- 成立日期：
- 2023-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.32亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.6929 |
1.6929 |
-0.0058 |
-0.34 |
| 2026-01-06 |
1.6987 |
1.6987 |
0.0111 |
0.66 |
| 2026-01-05 |
1.6876 |
1.6876 |
0.0494 |
3.02 |
| 2025-12-31 |
1.6382 |
1.6382 |
0.0086 |
0.53 |
| 2025-12-30 |
1.6296 |
1.6296 |
0.0080 |
0.49 |
| 2025-12-29 |
1.6216 |
1.6216 |
0.0058 |
0.36 |
| 2025-12-26 |
1.6158 |
1.6158 |
0.0031 |
0.19 |
| 2025-12-25 |
1.6127 |
1.6127 |
0.0087 |
0.54 |
| 2025-12-24 |
1.6040 |
1.6040 |
0.0110 |
0.69 |
| 2025-12-23 |
1.5930 |
1.5930 |
-0.0069 |
-0.43 |
| 2025-12-22 |
1.5999 |
1.5999 |
0.0217 |
1.37 |
| 2025-12-19 |
1.5782 |
1.5782 |
0.0061 |
0.39 |
| 2025-12-18 |
1.5721 |
1.5721 |
-0.0181 |
-1.14 |
| 2025-12-17 |
1.5902 |
1.5902 |
0.0391 |
2.52 |
| 2025-12-16 |
1.5511 |
1.5511 |
-0.0332 |
-2.10 |
| 2025-12-15 |
1.5843 |
1.5843 |
-0.0230 |
-1.43 |
| 2025-12-12 |
1.6073 |
1.6073 |
0.0168 |
1.06 |
| 2025-12-11 |
1.5905 |
1.5905 |
-0.0420 |
-2.57 |
| 2025-12-10 |
1.6325 |
1.6325 |
0.0038 |
0.23 |
| 2025-12-09 |
1.6287 |
1.6287 |
0.0194 |
1.21 |