加载中...
- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张金志
- 成立日期：
- 2023-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.5718 |
1.5718 |
-0.0027 |
-0.17 |
| 2026-04-03 |
1.5745 |
1.5745 |
0.0045 |
0.29 |
| 2026-04-02 |
1.5700 |
1.5700 |
-0.0576 |
-3.54 |
| 2026-04-01 |
1.6276 |
1.6276 |
0.0395 |
2.49 |
| 2026-03-31 |
1.5881 |
1.5881 |
-0.0222 |
-1.38 |
| 2026-03-30 |
1.6103 |
1.6103 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-03-27 |
1.6116 |
1.6116 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.6108 |
1.6108 |
-0.0447 |
-2.70 |
| 2026-03-25 |
1.6555 |
1.6555 |
0.0421 |
2.61 |
| 2026-03-24 |
1.6134 |
1.6134 |
0.0230 |
1.45 |
| 2026-03-23 |
1.5904 |
1.5904 |
-0.0780 |
-4.68 |
| 2026-03-20 |
1.6684 |
1.6684 |
-0.0454 |
-2.65 |
| 2026-03-19 |
1.7138 |
1.7138 |
-0.0148 |
-0.86 |
| 2026-03-18 |
1.7286 |
1.7286 |
0.0670 |
4.03 |
| 2026-03-17 |
1.6616 |
1.6616 |
-0.0398 |
-2.34 |
| 2026-03-16 |
1.7014 |
1.7014 |
0.0021 |
0.12 |
| 2026-03-13 |
1.6993 |
1.6993 |
-0.0517 |
-2.95 |
| 2026-03-12 |
1.7510 |
1.7510 |
-0.0121 |
-0.69 |
| 2026-03-11 |
1.7631 |
1.7631 |
-0.0188 |
-1.06 |
| 2026-03-10 |
1.7819 |
1.7819 |
0.0168 |
0.95 |