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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐屹兵
- 成立日期：
- 2023-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.09亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5018 |
1.5018 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-02-12 |
1.5023 |
1.5023 |
0.0213 |
1.44 |
| 2026-02-11 |
1.4810 |
1.4810 |
-0.0117 |
-0.78 |
| 2026-02-10 |
1.4927 |
1.4927 |
0.0037 |
0.25 |
| 2026-02-09 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0374 |
2.58 |
| 2026-02-06 |
1.4516 |
1.4516 |
-0.0055 |
-0.38 |
| 2026-02-05 |
1.4571 |
1.4571 |
-0.0241 |
-1.63 |
| 2026-02-04 |
1.4812 |
1.4812 |
-0.0128 |
-0.86 |
| 2026-02-03 |
1.4940 |
1.4940 |
0.0455 |
3.14 |
| 2026-02-02 |
1.4485 |
1.4485 |
-0.0665 |
-4.39 |
| 2026-01-30 |
1.5150 |
1.5150 |
-0.0035 |
-0.23 |
| 2026-01-29 |
1.5185 |
1.5185 |
-0.0351 |
-2.26 |
| 2026-01-28 |
1.5536 |
1.5536 |
-0.0048 |
-0.31 |
| 2026-01-27 |
1.5584 |
1.5584 |
0.0425 |
2.80 |
| 2026-01-26 |
1.5159 |
1.5159 |
-0.0391 |
-2.51 |
| 2026-01-23 |
1.5550 |
1.5550 |
0.0415 |
2.74 |
| 2026-01-22 |
1.5135 |
1.5135 |
-0.0048 |
-0.32 |
| 2026-01-21 |
1.5183 |
1.5183 |
0.0175 |
1.17 |
| 2026-01-20 |
1.5008 |
1.5008 |
-0.0236 |
-1.55 |
| 2026-01-19 |
1.5244 |
1.5244 |
-0.0153 |
-0.99 |