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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐屹兵
- 成立日期：
- 2023-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.34亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.4515 |
1.4515 |
0.0088 |
0.61 |
| 2026-01-07 |
1.4427 |
1.4427 |
0.0323 |
2.29 |
| 2026-01-06 |
1.4104 |
1.4104 |
0.0192 |
1.38 |
| 2026-01-05 |
1.3912 |
1.3912 |
0.0426 |
3.16 |
| 2025-12-31 |
1.3486 |
1.3486 |
0.0038 |
0.28 |
| 2025-12-30 |
1.3448 |
1.3448 |
0.0023 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
1.3425 |
1.3425 |
0.0015 |
0.11 |
| 2025-12-26 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.3401 |
1.3401 |
0.0198 |
1.50 |
| 2025-12-24 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0224 |
1.73 |
| 2025-12-23 |
1.2979 |
1.2979 |
0.0066 |
0.51 |
| 2025-12-22 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0169 |
1.33 |
| 2025-12-19 |
1.2744 |
1.2744 |
0.0029 |
0.23 |
| 2025-12-18 |
1.2715 |
1.2715 |
-0.0036 |
-0.28 |
| 2025-12-17 |
1.2751 |
1.2751 |
0.0273 |
2.19 |
| 2025-12-16 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0217 |
-1.71 |
| 2025-12-15 |
1.2695 |
1.2695 |
-0.0327 |
-2.51 |
| 2025-12-12 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0274 |
2.15 |
| 2025-12-11 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0130 |
-1.01 |
| 2025-12-10 |
1.2878 |
1.2878 |
0.0019 |
0.15 |