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- 基金估值：
-
[09-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈文扬
- 成立日期：
- 2023-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-09-03 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2025-09-02 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0099 |
-0.91 |
| 2025-09-01 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0054 |
0.50 |
| 2025-08-29 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0027 |
0.25 |
| 2025-08-28 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0084 |
0.78 |
| 2025-08-27 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0061 |
-0.57 |
| 2025-08-26 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2025-08-25 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0135 |
1.26 |
| 2025-08-22 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0081 |
0.76 |
| 2025-08-21 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-08-20 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0024 |
0.23 |
| 2025-08-19 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-08-18 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0050 |
0.47 |
| 2025-08-15 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0071 |
0.68 |
| 2025-08-14 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0045 |
-0.43 |
| 2025-08-13 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0107 |
1.03 |
| 2025-08-12 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0030 |
0.29 |
| 2025-08-11 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0059 |
0.57 |
| 2025-08-08 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2025-08-07 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0003 |
-0.03 |