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- 基金估值：
-
[09-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈文扬
- 成立日期：
- 2023-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国中免 |
20.47 |
|
0.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
431.90 |
4.30 |
5.56% |
业绩表现
截至：2025-09-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.46% |
5.28% |
11.29% |
11.82% |
29.05% |
17.09% |
22.81% |
| 沪深300指数 |
-0.81% |
8.70% |
15.03% |
14.29% |
36.91% |
13.35% |
11.08% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
4.13% |
8.24% |
8.24% |
17.26% |
9.62% |
6.82% |
| 同类型阶段排名 |
369/1073 |
366/1073 |
322/1073 |
307/1073 |
239/1073 |
198/1073 |
52/1073 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-09-03 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-09-02 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0099 |
-0.91% |
| 2025-09-01 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0054 |
0.50% |
| 2025-08-29 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-08-28 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0084 |
0.78% |
