加载中...
- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王子建
- 成立日期：
- 2023-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.9061 |
1.9061 |
0.0441 |
2.37 |
| 2026-01-15 |
1.8620 |
1.8620 |
0.0431 |
2.37 |
| 2026-01-14 |
1.8189 |
1.8189 |
0.0133 |
0.74 |
| 2026-01-13 |
1.8056 |
1.8056 |
-0.0330 |
-1.79 |
| 2026-01-12 |
1.8386 |
1.8386 |
0.0142 |
0.78 |
| 2026-01-09 |
1.8244 |
1.8244 |
0.0311 |
1.73 |
| 2026-01-08 |
1.7933 |
1.7933 |
0.0049 |
0.27 |
| 2026-01-07 |
1.7884 |
1.7884 |
0.0539 |
3.11 |
| 2026-01-06 |
1.7345 |
1.7345 |
0.0070 |
0.41 |
| 2026-01-05 |
1.7275 |
1.7275 |
0.0363 |
2.15 |
| 2025-12-31 |
1.6912 |
1.6912 |
-0.0227 |
-1.32 |
| 2025-12-30 |
1.7139 |
1.7139 |
-0.0073 |
-0.42 |
| 2025-12-29 |
1.7212 |
1.7212 |
-0.0039 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
1.7251 |
1.7251 |
-0.0074 |
-0.43 |
| 2025-12-25 |
1.7325 |
1.7325 |
0.0170 |
0.99 |
| 2025-12-24 |
1.7155 |
1.7155 |
0.0074 |
0.43 |
| 2025-12-23 |
1.7081 |
1.7081 |
0.0199 |
1.18 |
| 2025-12-22 |
1.6882 |
1.6882 |
0.0358 |
2.17 |
| 2025-12-19 |
1.6524 |
1.6524 |
0.0071 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.6453 |
1.6453 |
-0.0156 |
-0.94 |