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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王子建
- 成立日期：
- 2023-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0181 |
2.0181 |
-0.0450 |
-2.18 |
| 2026-02-12 |
2.0631 |
2.0631 |
0.0598 |
2.99 |
| 2026-02-11 |
2.0033 |
2.0033 |
-0.0152 |
-0.75 |
| 2026-02-10 |
2.0185 |
2.0185 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
2.0192 |
2.0192 |
0.1045 |
5.46 |
| 2026-02-06 |
1.9147 |
1.9147 |
-0.0184 |
-0.95 |
| 2026-02-05 |
1.9331 |
1.9331 |
-0.0636 |
-3.19 |
| 2026-02-04 |
1.9967 |
1.9967 |
-0.0400 |
-1.96 |
| 2026-02-03 |
2.0367 |
2.0367 |
0.1108 |
5.75 |
| 2026-02-02 |
1.9259 |
1.9259 |
-0.0830 |
-4.13 |
| 2026-01-30 |
2.0089 |
2.0089 |
0.0302 |
1.53 |
| 2026-01-29 |
1.9787 |
1.9787 |
-0.0254 |
-1.27 |
| 2026-01-28 |
2.0041 |
2.0041 |
0.0038 |
0.19 |
| 2026-01-27 |
2.0003 |
2.0003 |
0.0573 |
2.95 |
| 2026-01-26 |
1.9430 |
1.9430 |
-0.0119 |
-0.61 |
| 2026-01-23 |
1.9549 |
1.9549 |
0.0125 |
0.64 |
| 2026-01-22 |
1.9424 |
1.9424 |
-0.0051 |
-0.26 |
| 2026-01-21 |
1.9475 |
1.9475 |
0.0379 |
1.98 |
| 2026-01-20 |
1.9096 |
1.9096 |
-0.0219 |
-1.13 |
| 2026-01-19 |
1.9315 |
1.9315 |
0.0254 |
1.33 |