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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汤舒婷,杨欢
- 成立日期：
- 2023-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8176 |
1.8176 |
-0.0223 |
-1.21 |
| 2026-02-12 |
1.8399 |
1.8399 |
0.0174 |
0.95 |
| 2026-02-11 |
1.8225 |
1.8225 |
0.0130 |
0.72 |
| 2026-02-10 |
1.8095 |
1.8095 |
0.0069 |
0.38 |
| 2026-02-09 |
1.8026 |
1.8026 |
0.0284 |
1.60 |
| 2026-02-06 |
1.7742 |
1.7742 |
0.0033 |
0.19 |
| 2026-02-05 |
1.7709 |
1.7709 |
-0.0147 |
-0.82 |
| 2026-02-04 |
1.7856 |
1.7856 |
-0.0098 |
-0.55 |
| 2026-02-03 |
1.7954 |
1.7954 |
0.0164 |
0.92 |
| 2026-02-02 |
1.7790 |
1.7790 |
-0.0539 |
-2.94 |
| 2026-01-30 |
1.8329 |
1.8329 |
-0.0349 |
-1.87 |
| 2026-01-29 |
1.8678 |
1.8678 |
-0.0093 |
-0.50 |
| 2026-01-28 |
1.8771 |
1.8771 |
0.0037 |
0.20 |
| 2026-01-27 |
1.8734 |
1.8734 |
0.0095 |
0.51 |
| 2026-01-26 |
1.8639 |
1.8639 |
-0.0093 |
-0.50 |
| 2026-01-23 |
1.8732 |
1.8732 |
0.0279 |
1.51 |
| 2026-01-22 |
1.8453 |
1.8453 |
0.0160 |
0.87 |
| 2026-01-21 |
1.8293 |
1.8293 |
0.0224 |
1.24 |
| 2026-01-20 |
1.8069 |
1.8069 |
-0.0077 |
-0.42 |
| 2026-01-19 |
1.8146 |
1.8146 |
-0.0260 |
-1.41 |