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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵亚军,施红俊
- 成立日期：
- 2023-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.53亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3404 |
1.3404 |
-0.0074 |
-0.55 |
| 2026-02-12 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.0172 |
-1.26 |
| 2026-02-11 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2026-02-10 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0052 |
-0.38 |
| 2026-02-09 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0067 |
0.49 |
| 2026-02-06 |
1.3653 |
1.3653 |
-0.0104 |
-0.76 |
| 2026-02-05 |
1.3757 |
1.3757 |
0.0116 |
0.85 |
| 2026-02-04 |
1.3641 |
1.3641 |
0.0198 |
1.47 |
| 2026-02-03 |
1.3443 |
1.3443 |
0.0084 |
0.63 |
| 2026-02-02 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0060 |
-0.45 |
| 2026-01-30 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0149 |
-1.10 |
| 2026-01-29 |
1.3568 |
1.3568 |
0.0357 |
2.70 |
| 2026-01-28 |
1.3211 |
1.3211 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2026-01-27 |
1.3235 |
1.3235 |
-0.0127 |
-0.95 |
| 2026-01-26 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0048 |
-0.36 |
| 2026-01-23 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0023 |
0.17 |
| 2026-01-22 |
1.3387 |
1.3387 |
0.0022 |
0.16 |
| 2026-01-21 |
1.3365 |
1.3365 |
-0.0087 |
-0.65 |
| 2026-01-20 |
1.3452 |
1.3452 |
0.0071 |
0.53 |
| 2026-01-19 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0128 |
0.97 |