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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵亚军,施红俊
- 成立日期：
- 2023-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.99亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.3437 |
1.3437 |
0.0160 |
1.21 |
| 2026-01-09 |
1.3277 |
1.3277 |
0.0083 |
0.63 |
| 2026-01-08 |
1.3194 |
1.3194 |
0.0020 |
0.15 |
| 2026-01-07 |
1.3174 |
1.3174 |
-0.0062 |
-0.47 |
| 2026-01-06 |
1.3236 |
1.3236 |
0.0094 |
0.72 |
| 2026-01-05 |
1.3142 |
1.3142 |
0.0140 |
1.08 |
| 2025-12-31 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.0032 |
-0.25 |
| 2025-12-30 |
1.3034 |
1.3034 |
-0.0043 |
-0.33 |
| 2025-12-29 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.0126 |
-0.95 |
| 2025-12-26 |
1.3203 |
1.3203 |
-0.0042 |
-0.32 |
| 2025-12-25 |
1.3245 |
1.3245 |
0.0061 |
0.46 |
| 2025-12-24 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-12-23 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0084 |
-0.63 |
| 2025-12-22 |
1.3281 |
1.3281 |
-0.0059 |
-0.44 |
| 2025-12-19 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0176 |
1.34 |
| 2025-12-18 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0039 |
0.30 |
| 2025-12-17 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0085 |
0.65 |
| 2025-12-16 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-15 |
1.3045 |
1.3045 |
0.0064 |
0.49 |
| 2025-12-12 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0032 |
0.25 |