加载中...
- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵亚军,施红俊
- 成立日期：
- 2023-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.40亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0052 |
-0.41 |
| 2026-04-29 |
1.2774 |
1.2774 |
0.0203 |
1.61 |
| 2026-04-28 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0042 |
-0.33 |
| 2026-04-27 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0049 |
-0.39 |
| 2026-04-24 |
1.2662 |
1.2662 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-04-23 |
1.2652 |
1.2652 |
0.0035 |
0.28 |
| 2026-04-22 |
1.2617 |
1.2617 |
-0.0075 |
-0.59 |
| 2026-04-21 |
1.2692 |
1.2692 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-04-20 |
1.2678 |
1.2678 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-04-17 |
1.2659 |
1.2659 |
-0.0141 |
-1.10 |
| 2026-04-16 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0074 |
0.58 |
| 2026-04-15 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0071 |
0.56 |
| 2026-04-14 |
1.2655 |
1.2655 |
0.0063 |
0.50 |
| 2026-04-13 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0072 |
-0.57 |
| 2026-04-10 |
1.2664 |
1.2664 |
0.0056 |
0.44 |
| 2026-04-09 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0229 |
-1.78 |
| 2026-04-08 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0274 |
2.18 |
| 2026-04-07 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0032 |
0.26 |
| 2026-04-03 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0244 |
-1.91 |
| 2026-04-02 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0044 |
-0.34 |