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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 周云
- 成立日期：
- 2024-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.88亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4091 |
1.4291 |
0.0019 |
0.14 |
| 2025-12-26 |
1.4072 |
1.4272 |
0.0184 |
1.30 |
| 2025-12-19 |
1.3891 |
1.4091 |
0.0114 |
0.81 |
| 2025-12-12 |
1.3779 |
1.3979 |
-0.0056 |
-0.40 |
| 2025-12-05 |
1.3834 |
1.4034 |
0.0034 |
0.24 |
| 2025-11-28 |
1.3801 |
1.4001 |
0.0294 |
2.14 |
| 2025-11-21 |
1.3512 |
1.3712 |
-0.0525 |
-3.68 |
| 2025-11-14 |
1.4028 |
1.4228 |
0.0083 |
0.59 |
| 2025-11-07 |
1.3946 |
1.4146 |
0.0054 |
0.38 |
| 2025-10-31 |
1.3893 |
1.4093 |
0.0042 |
0.30 |
| 2025-10-24 |
1.3852 |
1.4052 |
0.0225 |
1.62 |
| 2025-10-17 |
1.3631 |
1.3831 |
-0.0347 |
-2.44 |
| 2025-10-10 |
1.3972 |
1.4172 |
-0.0029 |
-0.21 |
| 2025-09-30 |
1.4001 |
1.4201 |
0.0330 |
2.38 |
| 2025-09-26 |
1.3676 |
1.3876 |
0.0062 |
0.45 |
| 2025-09-19 |
1.3615 |
1.3815 |
0.0046 |
0.33 |
| 2025-09-12 |
1.3570 |
1.3770 |
0.0149 |
1.10 |
| 2025-09-05 |
1.3423 |
1.3623 |
-0.0183 |
-1.32 |
| 2025-08-29 |
1.3603 |
1.3803 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-08-22 |
1.3591 |
1.3791 |
0.0467 |
3.50 |