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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 周云
- 成立日期：
- 2024-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.88亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中通快递-W |
1558.74 |
|
5.45% |
| 2 |
博迁新材 |
1537.84 |
|
5.37% |
| 3 |
盛天网络 |
1420.00 |
|
4.96% |
| 4 |
仙乐健康 |
1237.42 |
|
4.32% |
| 5 |
海康威视 |
1054.66 |
|
3.69% |
| 6 |
隆基绿能 |
911.70 |
|
3.19% |
| 7 |
海泰新光 |
894.60 |
|
3.13% |
| 8 |
新宙邦 |
843.94 |
|
2.95% |
| 9 |
上海港湾 |
828.30 |
|
2.89% |
| 10 |
中国天楹 |
799.50 |
|
2.79% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
建工转债 |
948.18 |
8.30 |
3.31% |
| 2 |
仙乐转债 |
422.39 |
3.50 |
1.48% |
| 3 |
光力转债 |
351.16 |
2.71 |
1.23% |
| 4 |
健友转债 |
110.83 |
1.00 |
0.39% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.44% |
2.10% |
0.64% |
19.21% |
26.26% |
26.26% |
43.26% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
1009/10633 |
4636/10633 |
4025/10633 |
3759/10633 |
3882/10633 |
3825/10633 |
1451/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.4091 |
1.4291 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-12-26 |
1.4072 |
1.4272 |
0.0184 |
1.30% |
| 2025-12-19 |
1.3891 |
1.4091 |
0.0113 |
0.81% |
| 2025-12-12 |
1.3779 |
1.3979 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2025-12-05 |
1.3834 |
1.4034 |
0.0034 |
0.24% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-18 |
2025-03-20 |
2025-03-20 |
2025-03-24 |
0.0200 |
