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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0541元
- 基金经理：
- 曹建文
- 成立日期：
- 2023-10-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.2604 |
1.3145 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
1.2603 |
1.3144 |
0.0159 |
1.22 |
| 2026-01-05 |
1.2451 |
1.2992 |
0.0235 |
1.84 |
| 2025-12-31 |
1.2226 |
1.2767 |
-0.0044 |
-0.34 |
| 2025-12-30 |
1.2268 |
1.2809 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-29 |
1.2255 |
1.2796 |
-0.0031 |
-0.24 |
| 2025-12-26 |
1.2285 |
1.2826 |
0.0034 |
0.27 |
| 2025-12-25 |
1.2252 |
1.2793 |
0.0045 |
0.35 |
| 2025-12-24 |
1.2209 |
1.2750 |
0.0048 |
0.38 |
| 2025-12-23 |
1.2163 |
1.2704 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.2160 |
1.2701 |
0.0076 |
0.60 |
| 2025-12-19 |
1.2087 |
1.2628 |
0.0074 |
0.59 |
| 2025-12-18 |
1.2016 |
1.2557 |
-0.0043 |
-0.34 |
| 2025-12-17 |
1.2057 |
1.2598 |
0.0113 |
0.90 |
| 2025-12-16 |
1.1949 |
1.2490 |
-0.0134 |
-1.06 |
| 2025-12-15 |
1.2077 |
1.2618 |
-0.0076 |
-0.60 |
| 2025-12-12 |
1.2150 |
1.2691 |
0.0091 |
0.72 |
| 2025-12-11 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0056 |
-0.44 |
| 2025-12-10 |
1.2656 |
1.2656 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
1.2645 |
1.2645 |
-0.0063 |
-0.50 |