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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0541元
- 基金经理：
- 曹建文
- 成立日期：
- 2023-10-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.2691 |
1.3232 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-02-10 |
1.2698 |
1.3239 |
0.0032 |
0.24 |
| 2026-02-09 |
1.2667 |
1.3208 |
0.0174 |
1.34 |
| 2026-02-06 |
1.2500 |
1.3041 |
-0.0045 |
-0.34 |
| 2026-02-05 |
1.2543 |
1.3084 |
-0.0110 |
-0.83 |
| 2026-02-04 |
1.2648 |
1.3189 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-03 |
1.2641 |
1.3182 |
0.0159 |
1.22 |
| 2026-02-02 |
1.2489 |
1.3030 |
-0.0294 |
-2.20 |
| 2026-01-30 |
1.2770 |
1.3311 |
-0.0166 |
-1.23 |
| 2026-01-29 |
1.2929 |
1.3470 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2026-01-28 |
1.2958 |
1.3499 |
0.0066 |
0.49 |
| 2026-01-27 |
1.2895 |
1.3436 |
0.0062 |
0.46 |
| 2026-01-26 |
1.2836 |
1.3377 |
-0.0085 |
-0.63 |
| 2026-01-23 |
1.2917 |
1.3458 |
0.0103 |
0.77 |
| 2026-01-22 |
1.2818 |
1.3359 |
0.0023 |
0.17 |
| 2026-01-21 |
1.2796 |
1.3337 |
0.0070 |
0.53 |
| 2026-01-20 |
1.2729 |
1.3270 |
-0.0083 |
-0.62 |
| 2026-01-19 |
1.2808 |
1.3349 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-01-16 |
1.2793 |
1.3334 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-01-15 |
1.2807 |
1.3348 |
-0.0016 |
-0.12 |