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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0541元
- 基金经理：
- 曹建文
- 成立日期：
- 2023-10-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1993 |
1.2534 |
0.0200 |
1.62 |
| 2026-03-31 |
1.1802 |
1.2343 |
-0.0105 |
-0.85 |
| 2026-03-30 |
1.1903 |
1.2444 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
1.1915 |
1.2456 |
0.0067 |
0.54 |
| 2026-03-26 |
1.1851 |
1.2392 |
-0.0142 |
-1.13 |
| 2026-03-25 |
1.1987 |
1.2528 |
0.0142 |
1.15 |
| 2026-03-24 |
1.1851 |
1.2392 |
0.0180 |
1.47 |
| 2026-03-23 |
1.1679 |
1.2220 |
-0.0323 |
-2.58 |
| 2026-03-20 |
1.1988 |
1.2529 |
-0.0104 |
-0.83 |
| 2026-03-19 |
1.2088 |
1.2629 |
-0.0217 |
-1.69 |
| 2026-03-18 |
1.2296 |
1.2837 |
0.0074 |
0.58 |
| 2026-03-17 |
1.2225 |
1.2766 |
-0.0103 |
-0.80 |
| 2026-03-16 |
1.2324 |
1.2865 |
0.0043 |
0.33 |
| 2026-03-13 |
1.2283 |
1.2824 |
-0.0094 |
-0.73 |
| 2026-03-12 |
1.2373 |
1.2914 |
-0.0086 |
-0.66 |
| 2026-03-11 |
1.2455 |
1.2996 |
-0.0030 |
-0.23 |
| 2026-03-10 |
1.2484 |
1.3025 |
0.0160 |
1.24 |
| 2026-03-09 |
1.2331 |
1.2872 |
-0.0113 |
-0.87 |
| 2026-03-06 |
1.2439 |
1.2980 |
0.0076 |
0.59 |
| 2026-03-05 |
1.2366 |
1.2907 |
0.0069 |
0.54 |