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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡丹
- 成立日期：
- 2024-03-22
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.04亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0134 |
-0.99 |
| 2026-01-13 |
1.3512 |
1.3512 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2026-01-12 |
1.3536 |
1.3536 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0116 |
0.86 |
| 2026-01-08 |
1.3415 |
1.3415 |
-0.0072 |
-0.53 |
| 2026-01-07 |
1.3487 |
1.3487 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-06 |
1.3478 |
1.3478 |
0.0107 |
0.80 |
| 2026-01-05 |
1.3371 |
1.3371 |
0.0064 |
0.48 |
| 2025-12-31 |
1.3307 |
1.3307 |
-0.0118 |
-0.88 |
| 2025-12-30 |
1.3425 |
1.3425 |
-0.0028 |
-0.21 |
| 2025-12-29 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.0065 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
1.3531 |
1.3531 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.3546 |
1.3546 |
0.0024 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0054 |
0.40 |
| 2025-12-22 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0061 |
0.45 |
| 2025-12-19 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0151 |
1.14 |
| 2025-12-18 |
1.3256 |
1.3256 |
0.0189 |
1.45 |
| 2025-12-17 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0249 |
-1.87 |
| 2025-12-16 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0024 |
0.18 |