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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄施,刘丽娟
- 成立日期：
- 2023-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 37.06亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0007 |
-0.07 |