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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄施,刘丽娟
- 成立日期：
- 2023-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 37.06亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开08 |
30904.98 |
300.00 |
8.09% |
| 2 |
25国开02 |
30245.35 |
300.00 |
7.92% |
| 3 |
23农发13 |
27355.55 |
270.00 |
7.16% |
| 4 |
24国开03 |
20762.47 |
200.00 |
5.44% |
| 5 |
25国开11 |
20095.57 |
200.00 |
5.26% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.21% |
0.53% |
0.97% |
0.63% |
0.53% |
3.58% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
5002/8894 |
4019/8894 |
5490/8894 |
5452/8894 |
7854/8894 |
5635/8894 |
6958/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0003 |
0.03% |
