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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周梦婕,杨鹏
- 成立日期：
- 2024-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0064 |
0.62 |
| 2026-01-05 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0037 |
0.36 |
| 2025-12-31 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2025-12-25 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0017 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0017 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2025-12-22 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0033 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0015 |
0.15 |
| 2025-12-17 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0053 |
0.52 |
| 2025-12-16 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2025-12-15 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-12 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0044 |
0.43 |
| 2025-12-11 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0037 |
-0.36 |
| 2025-12-10 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0025 |
0.24 |
| 2025-12-09 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0041 |
-0.40 |
| 2025-12-08 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0013 |
-0.13 |