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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 常锐
- 成立日期：
- 2024-01-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.2486 |
2.2486 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-02-12 |
2.2490 |
2.2490 |
0.0351 |
1.59 |
| 2026-02-11 |
2.2139 |
2.2139 |
-0.0240 |
-1.07 |
| 2026-02-10 |
2.2379 |
2.2379 |
0.0101 |
0.45 |
| 2026-02-09 |
2.2278 |
2.2278 |
0.0558 |
2.57 |
| 2026-02-06 |
2.1720 |
2.1720 |
-0.0069 |
-0.32 |
| 2026-02-05 |
2.1789 |
2.1789 |
-0.0270 |
-1.22 |
| 2026-02-04 |
2.2059 |
2.2059 |
-0.0386 |
-1.72 |
| 2026-02-03 |
2.2445 |
2.2445 |
0.0209 |
0.94 |
| 2026-02-02 |
2.2236 |
2.2236 |
-0.0807 |
-3.50 |
| 2026-01-30 |
2.3043 |
2.3043 |
0.0073 |
0.32 |
| 2026-01-29 |
2.2970 |
2.2970 |
-0.0674 |
-2.85 |
| 2026-01-28 |
2.3644 |
2.3644 |
0.0072 |
0.31 |
| 2026-01-27 |
2.3572 |
2.3572 |
0.0474 |
2.05 |
| 2026-01-26 |
2.3098 |
2.3098 |
-0.0576 |
-2.43 |
| 2026-01-23 |
2.3674 |
2.3674 |
0.0193 |
0.82 |
| 2026-01-22 |
2.3481 |
2.3481 |
0.0188 |
0.81 |
| 2026-01-21 |
2.3293 |
2.3293 |
0.0431 |
1.89 |
| 2026-01-20 |
2.2862 |
2.2862 |
-0.0661 |
-2.81 |
| 2026-01-19 |
2.3523 |
2.3523 |
0.0047 |
0.20 |