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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李树建
- 成立日期：
- 2024-01-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
2.2663 |
2.2663 |
0.0331 |
1.48 |
| 2026-01-07 |
2.2332 |
2.2332 |
0.0343 |
1.56 |
| 2026-01-06 |
2.1989 |
2.1989 |
0.0142 |
0.65 |
| 2026-01-05 |
2.1847 |
2.1847 |
0.0486 |
2.28 |
| 2025-12-31 |
2.1361 |
2.1361 |
-0.0150 |
-0.70 |
| 2025-12-30 |
2.1511 |
2.1511 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2025-12-29 |
2.1525 |
2.1525 |
0.0016 |
0.07 |
| 2025-12-26 |
2.1509 |
2.1509 |
-0.0066 |
-0.31 |
| 2025-12-25 |
2.1575 |
2.1575 |
0.0252 |
1.18 |
| 2025-12-24 |
2.1323 |
2.1323 |
0.0174 |
0.82 |
| 2025-12-23 |
2.1149 |
2.1149 |
0.0161 |
0.77 |
| 2025-12-22 |
2.0988 |
2.0988 |
0.0512 |
2.50 |
| 2025-12-19 |
2.0476 |
2.0476 |
-0.0090 |
-0.44 |
| 2025-12-18 |
2.0566 |
2.0566 |
-0.0243 |
-1.17 |
| 2025-12-17 |
2.0809 |
2.0809 |
0.0608 |
3.01 |
| 2025-12-16 |
2.0201 |
2.0201 |
-0.0438 |
-2.12 |
| 2025-12-15 |
2.0639 |
2.0639 |
-0.0475 |
-2.25 |
| 2025-12-12 |
2.1114 |
2.1114 |
0.0429 |
2.07 |
| 2025-12-11 |
2.0685 |
2.0685 |
-0.0054 |
-0.26 |
| 2025-12-10 |
2.0739 |
2.0739 |
-0.0001 |
0.00 |