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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李树建
- 成立日期：
- 2024-01-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
2.1149 |
2.1149 |
0.0161 |
0.77 |
| 2025-12-22 |
2.0988 |
2.0988 |
0.0512 |
2.50 |
| 2025-12-19 |
2.0476 |
2.0476 |
-0.0090 |
-0.44 |
| 2025-12-18 |
2.0566 |
2.0566 |
-0.0243 |
-1.17 |
| 2025-12-17 |
2.0809 |
2.0809 |
0.0608 |
3.01 |
| 2025-12-16 |
2.0201 |
2.0201 |
-0.0438 |
-2.12 |
| 2025-12-15 |
2.0639 |
2.0639 |
-0.0475 |
-2.25 |
| 2025-12-12 |
2.1114 |
2.1114 |
0.0429 |
2.07 |
| 2025-12-11 |
2.0685 |
2.0685 |
-0.0054 |
-0.26 |
| 2025-12-10 |
2.0739 |
2.0739 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
2.0740 |
2.0740 |
0.0047 |
0.23 |
| 2025-12-08 |
2.0693 |
2.0693 |
0.0592 |
2.95 |
| 2025-12-05 |
2.0101 |
2.0101 |
0.0331 |
1.67 |
| 2025-12-04 |
1.9770 |
1.9770 |
0.0365 |
1.88 |
| 2025-12-03 |
1.9405 |
1.9405 |
-0.0142 |
-0.73 |
| 2025-12-02 |
1.9547 |
1.9547 |
-0.0251 |
-1.27 |
| 2025-12-01 |
1.9798 |
1.9798 |
0.0096 |
0.49 |
| 2025-11-28 |
1.9702 |
1.9702 |
0.0196 |
1.00 |
| 2025-11-27 |
1.9506 |
1.9506 |
-0.0024 |
-0.12 |
| 2025-11-26 |
1.9530 |
1.9530 |
0.0271 |
1.41 |