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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 钱思佳
- 成立日期：
- 2023-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.03亿份
- 管 理 人：
- 泉果基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1856 |
1.2456 |
0.0138 |
1.12 |
| 2026-03-31 |
1.1725 |
1.2325 |
-0.0061 |
-0.49 |
| 2026-03-30 |
1.1783 |
1.2383 |
-0.0054 |
-0.43 |
| 2026-03-27 |
1.1834 |
1.2434 |
0.0031 |
0.25 |
| 2026-03-26 |
1.1805 |
1.2405 |
-0.0201 |
-1.59 |
| 2026-03-25 |
1.1996 |
1.2596 |
0.0157 |
1.26 |
| 2026-03-24 |
1.1847 |
1.2447 |
0.0127 |
1.03 |
| 2026-03-23 |
1.1726 |
1.2326 |
-0.0297 |
-2.35 |
| 2026-03-20 |
1.2008 |
1.2608 |
-0.0123 |
-0.96 |
| 2026-03-19 |
1.2125 |
1.2725 |
-0.0255 |
-1.96 |
| 2026-03-18 |
1.2367 |
1.2967 |
0.0062 |
0.48 |
| 2026-03-17 |
1.2308 |
1.2908 |
-0.0126 |
-0.97 |
| 2026-03-16 |
1.2428 |
1.3028 |
0.0042 |
0.32 |
| 2026-03-13 |
1.2388 |
1.2988 |
-0.0058 |
-0.44 |
| 2026-03-12 |
1.2443 |
1.3043 |
-0.0106 |
-0.81 |
| 2026-03-11 |
1.2544 |
1.3144 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-03-10 |
1.2554 |
1.3154 |
0.0261 |
2.02 |
| 2026-03-09 |
1.2306 |
1.2906 |
-0.0192 |
-1.46 |
| 2026-03-06 |
1.2488 |
1.3088 |
0.0117 |
0.90 |
| 2026-03-05 |
1.2377 |
1.2977 |
0.0066 |
0.51 |