泉果嘉源三年持有期混合C 净资产规模 2.68 亿元，比上期增加 20.69% , 股票配置占比上期增加 38.87% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 7.86 | 78.00 | 1.12 | 11.15 | 0.94 | 9.31 | 0.16 | 1.54 | 2.68 | 10.08 |
| 2025-06-30 | 5.66 | 67.84 | 1.29 | 15.51 | 0.14 | 1.67 | 1.25 | 14.98 | 2.22 | 8.34 |
| 2025-03-31 | 5.32 | 63.23 | 1.24 | 14.78 | 1.67 | 19.82 | 0.18 | 2.17 | 2.25 | 8.42 |
| 2024-12-31 | 5.23 | 65.20 | 1.49 | 18.58 | 0.50 | 6.25 | 0.80 | 9.97 | 2.14 | 8.02 |
| 2024-09-30 | 5.71 | 69.42 | 1.22 | 14.82 | 0.31 | 3.82 | 0.98 | 11.94 | 2.21 | 8.23 |
| 2024-06-30 | 4.67 | 60.51 | 0.73 | 9.50 | 0.39 | 5.04 | 1.93 | 24.95 | 2.07 | 7.72 |
| 2024-03-31 | 2.28 | 29.95 | 0.85 | 11.21 | 2.67 | 35.11 | 1.81 | 23.73 | 2.02 | 7.61 |