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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高苏,吴尚伟
- 成立日期：
- 2024-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0130 |
-1.19 |
| 2026-04-02 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0109 |
1.01 |
| 2026-04-01 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0811 |
8.13 |
| 2026-03-31 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0090 |
-0.89 |
| 2026-03-30 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-03-27 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0638 |
6.78 |
| 2026-03-26 |
0.9416 |
0.9416 |
-0.0072 |
-0.76 |
| 2026-03-25 |
0.9488 |
0.9488 |
0.0052 |
0.55 |
| 2026-03-24 |
0.9436 |
0.9436 |
0.0354 |
3.90 |
| 2026-03-23 |
0.9082 |
0.9082 |
-0.0344 |
-3.65 |
| 2026-03-20 |
0.9426 |
0.9426 |
-0.0162 |
-1.69 |
| 2026-03-19 |
0.9588 |
0.9588 |
-0.0205 |
-2.09 |
| 2026-03-18 |
0.9793 |
0.9793 |
0.0086 |
0.89 |
| 2026-03-17 |
0.9707 |
0.9707 |
0.0117 |
1.22 |
| 2026-03-16 |
0.9590 |
0.9590 |
0.0265 |
2.84 |
| 2026-03-13 |
0.9325 |
0.9325 |
-0.0150 |
-1.58 |
| 2026-03-12 |
0.9475 |
0.9475 |
-0.0257 |
-2.64 |
| 2026-03-11 |
0.9732 |
0.9732 |
-0.0193 |
-1.94 |
| 2026-03-10 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0484 |
5.13 |
| 2026-03-09 |
0.9441 |
0.9441 |
-0.0137 |
-1.43 |