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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高苏,吴尚伟
- 成立日期：
- 2024-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-22 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0066 |
-0.61 |
| 2025-12-19 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0236 |
2.23 |
| 2025-12-18 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0041 |
-0.39 |
| 2025-12-17 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0075 |
0.71 |
| 2025-12-16 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0111 |
-1.04 |
| 2025-12-15 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0412 |
-3.73 |
| 2025-12-12 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0067 |
0.61 |
| 2025-12-11 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-10 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0053 |
-0.48 |
| 2025-12-09 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0132 |
-1.18 |
| 2025-12-08 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0157 |
-1.38 |
| 2025-12-05 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2025-12-04 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0184 |
1.65 |
| 2025-12-03 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0135 |
-1.19 |
| 2025-12-02 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0188 |
-1.63 |
| 2025-12-01 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0065 |
-0.56 |
| 2025-11-28 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2025-11-27 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-11-26 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0204 |
1.79 |
| 2025-11-25 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0033 |
0.29 |