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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翁欣
- 成立日期：
- 2023-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0088 |
0.75 |
| 2026-04-01 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0637 |
5.74 |
| 2026-03-31 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-27 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0484 |
4.55 |
| 2026-03-26 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0191 |
-1.77 |
| 2026-03-25 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0086 |
0.80 |
| 2026-03-24 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0346 |
3.33 |
| 2026-03-23 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0409 |
-3.79 |
| 2026-03-20 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0147 |
-1.34 |
| 2026-03-19 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0285 |
-2.54 |
| 2026-03-18 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0127 |
1.14 |
| 2026-03-17 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-03-16 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0263 |
2.43 |
| 2026-03-13 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0167 |
-1.52 |
| 2026-03-12 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0195 |
-1.74 |
| 2026-03-11 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0157 |
-1.38 |
| 2026-03-10 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0299 |
2.71 |
| 2026-03-09 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0133 |
-1.19 |