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- 基金估值：
-
[06-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翁欣
- 成立日期：
- 2023-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-10 |
0.9295 |
0.9295 |
0.0128 |
1.40 |
| 2026-06-09 |
0.9167 |
0.9167 |
-0.0095 |
-1.03 |
| 2026-06-08 |
0.9262 |
0.9262 |
-0.0262 |
-2.75 |
| 2026-06-05 |
0.9524 |
0.9524 |
-0.0068 |
-0.71 |
| 2026-06-04 |
0.9592 |
0.9592 |
-0.0095 |
-0.98 |
| 2026-06-03 |
0.9687 |
0.9687 |
-0.0282 |
-2.83 |
| 2026-06-02 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0124 |
-1.23 |
| 2026-06-01 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0069 |
-0.68 |
| 2026-05-29 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0338 |
3.44 |
| 2026-05-28 |
0.9824 |
0.9824 |
-0.0390 |
-3.82 |
| 2026-05-27 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0072 |
-0.70 |
| 2026-05-26 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0077 |
-0.74 |
| 2026-05-25 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-05-22 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-05-21 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0082 |
0.80 |
| 2026-05-20 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0024 |
0.23 |
| 2026-05-19 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0063 |
-0.61 |
| 2026-05-18 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0248 |
-2.34 |
| 2026-05-15 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0203 |
-1.88 |
| 2026-05-14 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0183 |
-1.67 |