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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翁欣
- 成立日期：
- 2023-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2765 |
1.2765 |
-0.0071 |
-0.55 |
| 2026-01-15 |
1.2836 |
1.2836 |
-0.0097 |
-0.75 |
| 2026-01-14 |
1.2933 |
1.2933 |
0.0115 |
0.90 |
| 2026-01-13 |
1.2818 |
1.2818 |
0.0208 |
1.65 |
| 2026-01-12 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0100 |
0.80 |
| 2026-01-09 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0080 |
0.64 |
| 2026-01-08 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0434 |
3.62 |
| 2026-01-06 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0146 |
1.23 |
| 2026-01-05 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0599 |
5.33 |
| 2025-12-31 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0166 |
-1.45 |
| 2025-12-30 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0053 |
-0.46 |
| 2025-12-29 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0169 |
-1.45 |
| 2025-12-26 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0060 |
-0.51 |
| 2025-12-23 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0061 |
-0.52 |
| 2025-12-22 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0092 |
-0.78 |
| 2025-12-19 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0174 |
1.49 |
| 2025-12-18 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0058 |
0.50 |