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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李曈
- 成立日期：
- 2024-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.74亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0000 |
0.00 |