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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐森洲,胡湘怡
- 成立日期：
- 2024-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.49亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0036 |
-0.35 |
| 2026-04-01 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0073 |
0.72 |
| 2026-03-31 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0051 |
-0.50 |
| 2026-03-30 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0033 |
-0.32 |
| 2026-03-27 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0019 |
0.19 |
| 2026-03-26 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0032 |
-0.31 |
| 2026-03-25 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-03-24 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0051 |
0.50 |
| 2026-03-23 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0095 |
-0.92 |
| 2026-03-20 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-03-19 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0051 |
-0.49 |
| 2026-03-18 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0022 |
0.21 |
| 2026-03-17 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2026-03-16 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0036 |
-0.35 |
| 2026-03-12 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-11 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-10 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0043 |
0.41 |
| 2026-03-09 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0023 |
-0.22 |