交银稳悦回报债券A 报告期末总份额 1.49 亿份，比上期增加 -0.25% , 期末净资产 1.55 亿元，比上期增加 0.15% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.01 | 1.49 | -0.25 | 1.55 |
| 2025-09-30 | 1.45 | 0.02 | 1.50 | 1,952.11 | 1.55 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | -9.04 | 0.08 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.03 | 0.08 | -24.94 | 0.08 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.16 | 0.11 | -60.43 | 0.11 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.07 | 0.27 | -20.33 | 0.27 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.22 | 0.34 | 0.34 |