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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚进
- 成立日期：
- 2023-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4683 |
1.4683 |
-0.0090 |
-0.61 |
| 2026-04-02 |
1.4773 |
1.4773 |
-0.0238 |
-1.59 |
| 2026-04-01 |
1.5011 |
1.5011 |
0.0300 |
2.04 |
| 2026-03-31 |
1.4711 |
1.4711 |
-0.0246 |
-1.64 |
| 2026-03-30 |
1.4957 |
1.4957 |
0.0051 |
0.34 |
| 2026-03-27 |
1.4906 |
1.4906 |
0.0176 |
1.19 |
| 2026-03-26 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0180 |
-1.21 |
| 2026-03-25 |
1.4910 |
1.4910 |
0.0296 |
2.03 |
| 2026-03-24 |
1.4614 |
1.4614 |
0.0343 |
2.40 |
| 2026-03-23 |
1.4271 |
1.4271 |
-0.0620 |
-4.16 |
| 2026-03-20 |
1.4891 |
1.4891 |
-0.0148 |
-0.98 |
| 2026-03-19 |
1.5039 |
1.5039 |
-0.0386 |
-2.50 |
| 2026-03-18 |
1.5425 |
1.5425 |
0.0139 |
0.91 |
| 2026-03-17 |
1.5286 |
1.5286 |
-0.0262 |
-1.69 |
| 2026-03-16 |
1.5548 |
1.5548 |
-0.0105 |
-0.67 |
| 2026-03-13 |
1.5653 |
1.5653 |
-0.0154 |
-0.97 |
| 2026-03-12 |
1.5807 |
1.5807 |
-0.0064 |
-0.40 |
| 2026-03-11 |
1.5871 |
1.5871 |
0.0024 |
0.15 |
| 2026-03-10 |
1.5847 |
1.5847 |
0.0263 |
1.69 |
| 2026-03-09 |
1.5584 |
1.5584 |
-0.0144 |
-0.92 |