中银中证500指数增强型发起C 净资产规模 0.07 亿元，比上期增加 -23.11% , 股票配置占比上期增加 -15.38% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.22 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 11.28 | 0.00 | 0.72 | 0.07 | 0.26 |
| 2025-09-30 | 0.26 | 84.12 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 14.05 | 0.01 | 1.83 | 0.08 | 0.30 |
| 2025-06-30 | 0.26 | 86.56 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 12.34 | 0.00 | 1.10 | 0.10 | 0.30 |
| 2025-03-31 | 0.29 | 87.19 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 11.95 | 0.00 | 0.86 | 0.11 | 0.33 |
| 2024-12-31 | 0.33 | 86.44 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 12.49 | 0.00 | 1.07 | 0.14 | 0.38 |
| 2024-09-30 | 0.33 | 86.58 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 8.26 | 0.02 | 5.16 | 0.20 | 0.38 |
| 2024-06-30 | 0.23 | 90.28 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 9.25 | 0.00 | 0.47 | 0.11 | 0.25 |
| 2024-03-31 | 0.23 | 89.22 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 8.73 | 0.01 | 2.05 | 0.11 | 0.26 |