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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姜征昊,潘中宁,李湘杰
- 成立日期：
- 2023-09-27
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 19.84亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.1884 |
0.1884 |
0.0007 |
0.37 |
| 2026-04-01 |
0.1877 |
0.1877 |
0.0035 |
1.90 |
| 2026-03-31 |
0.1842 |
0.1842 |
0.0061 |
3.43 |
| 2026-03-30 |
0.1781 |
0.1781 |
-0.0040 |
-2.20 |
| 2026-03-27 |
0.1821 |
0.1821 |
-0.0018 |
-0.98 |
| 2026-03-26 |
0.1839 |
0.1839 |
-0.0068 |
-3.57 |
| 2026-03-25 |
0.1907 |
0.1907 |
0.0014 |
0.74 |
| 2026-03-24 |
0.1893 |
0.1893 |
0.0021 |
1.12 |
| 2026-03-23 |
0.1872 |
0.1872 |
0.0014 |
0.75 |
| 2026-03-20 |
0.1858 |
0.1858 |
-0.0048 |
-2.52 |
| 2026-03-19 |
0.1906 |
0.1906 |
-0.0001 |
-0.05 |
| 2026-03-18 |
0.1907 |
0.1907 |
-0.0010 |
-0.52 |
| 2026-03-17 |
0.1917 |
0.1917 |
0.0009 |
0.47 |
| 2026-03-16 |
0.1908 |
0.1908 |
0.0028 |
1.49 |
| 2026-03-13 |
0.1880 |
0.1880 |
-0.0011 |
-0.58 |
| 2026-03-12 |
0.1891 |
0.1891 |
-0.0037 |
-1.92 |
| 2026-03-11 |
0.1928 |
0.1928 |
0.0001 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
0.1927 |
0.1927 |
0.0014 |
0.73 |
| 2026-03-09 |
0.1913 |
0.1913 |
0.0027 |
1.43 |
| 2026-03-06 |
0.1886 |
0.1886 |
-0.0034 |
-1.77 |