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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘中宁,李湘杰
- 成立日期：
- 2023-09-27
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 19.46亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
0.1879 |
0.1879 |
0.0019 |
1.02 |
| 2025-12-17 |
0.1860 |
0.1860 |
-0.0024 |
-1.27 |
| 2025-12-16 |
0.1884 |
0.1884 |
-0.0010 |
-0.53 |
| 2025-12-15 |
0.1894 |
0.1894 |
-0.0012 |
-0.63 |
| 2025-12-12 |
0.1906 |
0.1906 |
-0.0027 |
-1.40 |
| 2025-12-11 |
0.1933 |
0.1933 |
0.0001 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
0.1932 |
0.1932 |
0.0016 |
0.84 |
| 2025-12-09 |
0.1916 |
0.1916 |
-0.0008 |
-0.42 |
| 2025-12-08 |
0.1924 |
0.1924 |
-0.0006 |
-0.31 |
| 2025-12-05 |
0.1930 |
0.1930 |
0.0009 |
0.47 |
| 2025-12-04 |
0.1921 |
0.1921 |
0.0010 |
0.52 |
| 2025-12-03 |
0.1911 |
0.1911 |
-0.0002 |
-0.10 |
| 2025-12-02 |
0.1913 |
0.1913 |
0.0008 |
0.42 |
| 2025-12-01 |
0.1905 |
0.1905 |
-0.0010 |
-0.52 |
| 2025-11-28 |
0.1915 |
0.1915 |
0.0012 |
0.63 |
| 2025-11-27 |
0.1903 |
0.1903 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-26 |
0.1903 |
0.1903 |
0.0014 |
0.74 |
| 2025-11-25 |
0.1889 |
0.1889 |
0.0017 |
0.91 |
| 2025-11-24 |
0.1872 |
0.1872 |
0.0047 |
2.58 |
| 2025-11-21 |
0.1825 |
0.1825 |
0.0000 |
0.00 |