加载中...
- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姜征昊,潘中宁,李湘杰
- 成立日期：
- 2023-09-27
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 20.16亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-27 |
0.2118 |
0.2118 |
-0.0010 |
-0.47 |
| 2026-04-24 |
0.2128 |
0.2128 |
0.0034 |
1.62 |
| 2026-04-23 |
0.2094 |
0.2094 |
-0.0010 |
-0.48 |
| 2026-04-22 |
0.2104 |
0.2104 |
0.0026 |
1.25 |
| 2026-04-21 |
0.2078 |
0.2078 |
-0.0005 |
-0.24 |
| 2026-04-20 |
0.2083 |
0.2083 |
-0.0002 |
-0.10 |
| 2026-04-17 |
0.2085 |
0.2085 |
0.0024 |
1.16 |
| 2026-04-16 |
0.2061 |
0.2061 |
0.0011 |
0.54 |
| 2026-04-15 |
0.2050 |
0.2050 |
0.0006 |
0.29 |
| 2026-04-14 |
0.2044 |
0.2044 |
0.0027 |
1.34 |
| 2026-04-13 |
0.2017 |
0.2017 |
0.0015 |
0.75 |
| 2026-04-10 |
0.2002 |
0.2002 |
0.0012 |
0.60 |
| 2026-04-09 |
0.1990 |
0.1990 |
0.0017 |
0.86 |
| 2026-04-08 |
0.1973 |
0.1973 |
0.0078 |
4.12 |
| 2026-04-07 |
0.1895 |
0.1895 |
0.0011 |
0.58 |
| 2026-04-03 |
0.1884 |
0.1884 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
0.1884 |
0.1884 |
0.0007 |
0.37 |
| 2026-04-01 |
0.1877 |
0.1877 |
0.0035 |
1.90 |
| 2026-03-31 |
0.1842 |
0.1842 |
0.0061 |
3.43 |
| 2026-03-30 |
0.1781 |
0.1781 |
-0.0040 |
-2.20 |