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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李沐阳
- 成立日期：
- 2023-10-19
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.59亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.3791 |
1.3791 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-04-01 |
1.3802 |
1.3802 |
0.0121 |
0.88 |
| 2026-03-31 |
1.3681 |
1.3681 |
0.0419 |
3.16 |
| 2026-03-30 |
1.3262 |
1.3262 |
-0.0084 |
-0.63 |
| 2026-03-27 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0232 |
-1.71 |
| 2026-03-26 |
1.3578 |
1.3578 |
-0.0286 |
-2.06 |
| 2026-03-25 |
1.3864 |
1.3864 |
0.0081 |
0.59 |
| 2026-03-24 |
1.3783 |
1.3783 |
-0.0119 |
-0.86 |
| 2026-03-23 |
1.3902 |
1.3902 |
0.0180 |
1.31 |
| 2026-03-20 |
1.3722 |
1.3722 |
-0.0259 |
-1.85 |
| 2026-03-19 |
1.3981 |
1.3981 |
-0.0026 |
-0.19 |
| 2026-03-18 |
1.4007 |
1.4007 |
-0.0200 |
-1.41 |
| 2026-03-17 |
1.4207 |
1.4207 |
0.0049 |
0.35 |
| 2026-03-16 |
1.4158 |
1.4158 |
0.0155 |
1.11 |
| 2026-03-13 |
1.4003 |
1.4003 |
-0.0072 |
-0.51 |
| 2026-03-12 |
1.4075 |
1.4075 |
-0.0224 |
-1.57 |
| 2026-03-11 |
1.4299 |
1.4299 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-10 |
1.4307 |
1.4307 |
-0.0039 |
-0.27 |
| 2026-03-09 |
1.4346 |
1.4346 |
0.0198 |
1.40 |
| 2026-03-06 |
1.4148 |
1.4148 |
-0.0200 |
-1.39 |