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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李沐阳
- 成立日期：
- 2023-10-19
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.59亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.4258 |
1.4258 |
-0.0276 |
-1.90 |
| 2026-02-11 |
1.4534 |
1.4534 |
0.0035 |
0.24 |
| 2026-02-10 |
1.4499 |
1.4499 |
-0.0089 |
-0.61 |
| 2026-02-09 |
1.4588 |
1.4588 |
0.0092 |
0.63 |
| 2026-02-06 |
1.4496 |
1.4496 |
0.0293 |
2.06 |
| 2026-02-05 |
1.4203 |
1.4203 |
-0.0182 |
-1.27 |
| 2026-02-04 |
1.4385 |
1.4385 |
-0.0262 |
-1.79 |
| 2026-02-03 |
1.4647 |
1.4647 |
-0.0239 |
-1.61 |
| 2026-02-02 |
1.4886 |
1.4886 |
0.0105 |
0.71 |
| 2026-01-30 |
1.4781 |
1.4781 |
-0.0201 |
-1.34 |
| 2026-01-29 |
1.4982 |
1.4982 |
-0.0074 |
-0.49 |
| 2026-01-28 |
1.5056 |
1.5056 |
0.0025 |
0.17 |
| 2026-01-27 |
1.5031 |
1.5031 |
0.0128 |
0.86 |
| 2026-01-26 |
1.4903 |
1.4903 |
0.0042 |
0.28 |
| 2026-01-23 |
1.4861 |
1.4861 |
0.0030 |
0.20 |
| 2026-01-22 |
1.4831 |
1.4831 |
0.0106 |
0.72 |
| 2026-01-21 |
1.4725 |
1.4725 |
0.0189 |
1.30 |
| 2026-01-20 |
1.4536 |
1.4536 |
-0.0316 |
-2.13 |
| 2026-01-19 |
1.4852 |
1.4852 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-16 |
1.4858 |
1.4858 |
-0.0007 |
-0.05 |