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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李沐阳
- 成立日期：
- 2023-10-19
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.91亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.4879 |
1.4879 |
-0.0032 |
-0.21 |
| 2025-12-29 |
1.4911 |
1.4911 |
-0.0072 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
1.4983 |
1.4983 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
1.4996 |
1.4996 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.5012 |
1.5012 |
0.0027 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.4985 |
1.4985 |
0.0060 |
0.40 |
| 2025-12-22 |
1.4925 |
1.4925 |
0.0068 |
0.46 |
| 2025-12-19 |
1.4857 |
1.4857 |
0.0167 |
1.14 |
| 2025-12-18 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0205 |
1.42 |
| 2025-12-17 |
1.4485 |
1.4485 |
-0.0273 |
-1.85 |
| 2025-12-16 |
1.4758 |
1.4758 |
0.0023 |
0.16 |
| 2025-12-15 |
1.4735 |
1.4735 |
-0.0068 |
-0.46 |
| 2025-12-12 |
1.4803 |
1.4803 |
-0.0283 |
-1.88 |
| 2025-12-11 |
1.5086 |
1.5086 |
-0.0062 |
-0.41 |
| 2025-12-10 |
1.5148 |
1.5148 |
0.0055 |
0.36 |
| 2025-12-09 |
1.5093 |
1.5093 |
0.0023 |
0.15 |
| 2025-12-08 |
1.5070 |
1.5070 |
-0.0033 |
-0.22 |
| 2025-12-05 |
1.5103 |
1.5103 |
0.0065 |
0.43 |
| 2025-12-04 |
1.5038 |
1.5038 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2025-12-03 |
1.5056 |
1.5056 |
0.0021 |
0.14 |