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- 基金估值：
- [01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李沐阳
- 成立日期：
- 2023-10-19
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.91亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 基金名称 | 最新净值 | 日增涨率 |
|---|---|---|
| 以下为热门基金 | ||
| 基金名称 | 最新净值 | 年增长率 |
| 长盛电子信息产业股票 | 1.5435 | 25.95 |
| 银河主题策略股票 | 5.2972 | 36.06 |
| 海富通国策导向股票 | 2.3883 | 33.24 |
| 景顺长城内需增长股票 | 8.0630 | 8.01 |
业绩表现
截至：2026-01-06| 日期区间 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | 三年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期间收益率 | -0.60% | -1.87% | 0.91% | 7.62% | 13.27% | 0.47% | 48.21% |
| 沪深300指数 | 3.00% | 4.50% | 3.23% | 20.30% | 27.11% | 3.47% | 20.34% |
| 同类型平均收益率 | 1.02% | -0.04% | -0.28% | 7.95% | 16.59% | 1.46% | 36.56% |
| 同类型阶段排名 | 462/540 | 442/540 | 236/540 | 250/540 | 277/540 | 347/540 | 153/540 |
历史净值
更多| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 1.4821 | 1.4821 | 0.0070 | 0.47% |
| 2025-12-31 | 1.4751 | 1.4751 | -0.0128 | -0.86% |
| 2025-12-30 | 1.4879 | 1.4879 | -0.0032 | -0.21% |
| 2025-12-29 | 1.4911 | 1.4911 | -0.0072 | -0.48% |
| 2025-12-26 | 1.4983 | 1.4983 | -0.0013 | -0.09% |
基金分红
更多
暂无数据
基金公告
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基金资讯
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