加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈静,王勇
- 成立日期：
- 2023-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.6003 |
1.6003 |
0.0159 |
1.00 |
| 2026-01-15 |
1.5844 |
1.5844 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-14 |
1.5832 |
1.5832 |
0.0158 |
1.01 |
| 2026-01-13 |
1.5674 |
1.5674 |
0.0123 |
0.79 |
| 2026-01-12 |
1.5551 |
1.5551 |
0.0238 |
1.55 |
| 2026-01-09 |
1.5313 |
1.5313 |
0.0153 |
1.01 |
| 2026-01-08 |
1.5160 |
1.5160 |
-0.0051 |
-0.34 |
| 2026-01-07 |
1.5211 |
1.5211 |
0.0060 |
0.40 |
| 2026-01-06 |
1.5151 |
1.5151 |
0.0270 |
1.81 |
| 2026-01-05 |
1.4881 |
1.4881 |
0.0472 |
3.28 |
| 2025-12-31 |
1.4409 |
1.4409 |
-0.0089 |
-0.61 |
| 2025-12-30 |
1.4498 |
1.4498 |
0.0108 |
0.75 |
| 2025-12-29 |
1.4390 |
1.4390 |
-0.0149 |
-1.02 |
| 2025-12-26 |
1.4539 |
1.4539 |
0.0028 |
0.19 |
| 2025-12-25 |
1.4511 |
1.4511 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.4513 |
1.4513 |
0.0035 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
1.4478 |
1.4478 |
-0.0090 |
-0.62 |
| 2025-12-22 |
1.4568 |
1.4568 |
0.0197 |
1.37 |
| 2025-12-19 |
1.4371 |
1.4371 |
0.0153 |
1.08 |
| 2025-12-18 |
1.4218 |
1.4218 |
-0.0104 |
-0.73 |