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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张军
- 成立日期：
- 2023-09-15
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.7692 |
1.7692 |
0.0226 |
1.29 |
| 2026-03-31 |
1.7466 |
1.7466 |
0.0097 |
0.56 |
| 2026-03-30 |
1.7369 |
1.7369 |
-0.0048 |
-0.28 |
| 2026-03-27 |
1.7417 |
1.7417 |
-0.0167 |
-0.95 |
| 2026-03-26 |
1.7584 |
1.7584 |
-0.0102 |
-0.58 |
| 2026-03-25 |
1.7686 |
1.7686 |
0.0133 |
0.76 |
| 2026-03-24 |
1.7553 |
1.7553 |
-0.0134 |
-0.76 |
| 2026-03-23 |
1.7687 |
1.7687 |
0.0171 |
0.98 |
| 2026-03-20 |
1.7516 |
1.7516 |
-0.0108 |
-0.61 |
| 2026-03-19 |
1.7624 |
1.7624 |
-0.0186 |
-1.04 |
| 2026-03-18 |
1.7810 |
1.7810 |
-0.0074 |
-0.41 |
| 2026-03-17 |
1.7884 |
1.7884 |
0.0059 |
0.33 |
| 2026-03-16 |
1.7825 |
1.7825 |
0.0082 |
0.46 |
| 2026-03-13 |
1.7743 |
1.7743 |
-0.0032 |
-0.18 |
| 2026-03-12 |
1.7775 |
1.7775 |
-0.0195 |
-1.09 |
| 2026-03-11 |
1.7970 |
1.7970 |
-0.0072 |
-0.40 |
| 2026-03-10 |
1.8042 |
1.8042 |
0.0248 |
1.39 |
| 2026-03-09 |
1.7794 |
1.7794 |
-0.0060 |
-0.34 |
| 2026-03-06 |
1.7854 |
1.7854 |
-0.0278 |
-1.53 |
| 2026-03-05 |
1.8132 |
1.8132 |
-0.0009 |
-0.05 |