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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.0375元
- 基金经理：
- 赵琳婧
- 成立日期：
- 2023-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.34亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0014 |
1.0389 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0013 |
1.0388 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.0010 |
1.0385 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0008 |
1.0383 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
1.0002 |
1.0377 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.0006 |
1.0381 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-01-05 |
1.0017 |
1.0392 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-31 |
1.0022 |
1.0397 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0019 |
1.0394 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
1.0024 |
1.0399 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2025-12-26 |
1.0049 |
1.0424 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0048 |
1.0423 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0051 |
1.0426 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.0048 |
1.0423 |
0.0013 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.0035 |
1.0410 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-19 |
1.0045 |
1.0420 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.0031 |
1.0406 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.0031 |
1.0406 |
0.0031 |
0.30 |
| 2025-12-16 |
1.0001 |
1.0376 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
0.9999 |
1.0374 |
-0.0034 |
-0.33 |